两次被列入失信被执行人 台海核电:未能合理调度资金

作者:匿名时间:2019-10-21 19:00:08

台湾海峡核电公司曾两次被列为不诚实的执法者,该公司声称未能妥善分配资金。

针对公司、控股股东台海集团和董事长王学信两次被列为不诚实的被执行人这一事实,台海核电(002366,sz)于9月25日回复深交所的询价信,称主要原因是公司未能合理、安全、高效地安排和调度资金以维持资金收支平衡,导致未能如期履行有效法律文件中规定的支付义务。

对于台湾海峡的核电来说,2019年可以说是“多事之年”。公司经常收到关注信、询问信、监管信和其他文件。除子公司台湾海峡烟台核电和台湾海峡德阳核电未能履行有效法律文件规定的支付义务外,控股股东台湾海峡集团也陷入债务危机。尽管台海集团此前宣布已从四家机构获得总计50亿元的战略投资,但最终协议尚未签署,是否能挺过危机仍不得而知。

两家子公司共欠人民币7934万元。

今年3月,台湾海峡核电、其全资子公司德阳台湾海峡、其董事长王学信和控股股东台湾海峡集团被上海浦东新区人民法院列为不诚实的执法者。随后,4月18日,上述不诚实信息从中国高管信息披露网站的不诚实执法人员名单中删除。

截至8月底,台海核电、烟台台海核电、德阳台海、德阳万达、控股股东台海集团、王学信董事长、德阳台海法定代表人陈勇被法院列为不诚实的执法者,并发布了“消费限制令”。

记者了解到,这两名上市的不诚实执法人员卷入了三起台海核电纠纷,包括烟台台海核电与平安租赁的保理合同纠纷、德阳台海与平安租赁天津的融资租赁纠纷、德阳台海与浙商银行成都分行的贷款纠纷。

根据公司对深交所询问的回复,烟台台海核电公司仍欠安全租赁款2251.29万元,上述债务全部逾期。德阳海峡仍欠平安7,324,100元,其中4,370,000元需于2020年1月3日归还,961,900元需于2020年3月30日归还,1,992,200元需于2020年5月3日归还。德阳台海仍欠浙江商业银行成都分行本金4950万元。两家子公司的欠款总额为7933.61万英镑。

截至2019年6月30日,烟台台海核电公司货币资金1.11亿元(限制性资金约1.1亿元:其中保函和订单融资存款1.04亿元,银行冻结528万元,其他存款63万元);德阳海峡的货币基金只有85万元。

从财务数据来看,烟台台湾海峡核电和德阳台湾海峡账户的可用现金非常少。不过,关于两家子公司目前的运营情况,台湾海峡核电表示,目前的日产量保持正常,并具备持续运营的能力。

期待新订单

台湾核电(Taiwan Nuclear Power)在回应深交所的询价信时解释称,由于中国境内新核电项目招标的延迟和建设的放缓,公司的新订单没有达到预期,销售收入不及时,公司对项目建设的大量投资导致短期流动性短缺和短期偿付能力薄弱,导致未能履行有效法律文件中规定的支付义务。

由于核电淘汰和安全等多种原因,国内核电审批自2015年以来一直停滞不前。直到今年7月25日,国家能源总局发展规划司司长李福龙表示,山东荣成、福建漳州和广东太平岭的核电项目已经获准建设。这是近四年来官方消息第一次确认新的核电项目已获准建设,这也标志着国内核电项目审批正式重启。

仅9月份以来,CGN和CNNC就发布了几份招标公告,涉及太平岭核电等许多项目的设备。台湾海峡核电相关人士还告诉记者,随着核电的恢复和项目招标,新订单陆续签署,预付款的到来将有效缓解公司的偿债压力,公司还将增加当期应收账款的收款。

台湾海峡核电在回信中还表示,该公司正在与其债权人谈判,以解决其到期债务。目前,公司正在采取各种措施筹集资金,尽快结清到期债务。同时,统筹融资和信贷业务,拓宽融资渠道,增加融资额度。控股股东台湾海峡集团正在引进战略投资者。投资者引进完成后,将大大提高偿付能力,帮助公司化解上述风险。

台海核电解释说,目前,公司加强了资本预算管理,合理协调生产经营和项目建设,将财务部门和公司各职能部门的管理目标和职能紧密联系起来,本着“先急后缓、统筹兼顾、量入为出”的原则,合理安排投融资规模,保持现金收支平衡和偿债能力。

(责任编辑:张帅帅)

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